需要填制存款单、现金缴款单。

1、在对方的开户行（或联网的同类银行）用银行统一印制的存款单填入对方的单位名称、银行帐号和要存入的金额；

2、现金、存款单等交给银行柜员，柜员即可为你办理；

3、银行收进款项后，会给你一联回执，你可凭此回执来记账。

现金解款单上的款项来源填货款，解款部门财务部、或者销售部。