公司的账目往来一般都是通过银行转账，但有时候也有交现金的情况，这个时候，需要在银行柜台先填一张表格，正确填写公司名称和账号，注明现金缴款，将现金和表格一同交给工作人员办理即可。

公司现金存款单，就比如工商银行，现金存款凭条填写缴款单位、账号金额大小、写日期、款项来源内容等。

现金解款单和进账单是没有利息的，而现金存款单到期会有一定的利息。

现金存款单需要填写收款单位名称（本单位），开户行及帐号，款项来源一栏需要填写借款或是货款，交款人一栏需要填写收取货款单位名称。