在SAP中处理客户或供应商的预收/预付款相关业务流程操作说明,首先由业务部门 (销售或采购)下达销售/采购订单,同时基于订单提交预收/预付申请,客户/供应商款项到账时,由财务部门在SAP中勾选申请单来收付款;最后在财务转应收/应付转发票时自动核销。