1. 填写公司名称、报表日期和编制单位等基本信息； 2. 按照银行账户分类填写各个账户的账户名称、开户银行、账号等信息； 3. 对于每个账户，列出该账户下的所有银行存单，包括存单号、存单金额、存单期限、到期日、利率等信息； 4. 根据需要，可以添加其他需要记录的信息。