1.公司收到股东投入本企业货币资金125000元，款已存入银行。

2.公司10月1日向银行借入期限为3个月期的借款150000元，款已存入银行。

3.公司购入不需要安装的新机器设备1台，买价30000元，增值税3900元，运杂费500元，全部款项已用银行存款支付。

4.公司按照合同规定用银行存款预付给甲公司购买丙材料的货款10000元。

5.公司开业现金支票，从银行提取现金150000元，准备发放工资。

6.用银行存款支付车间办公费2800元。

7.公司月末计提车间固定资产折旧额10800元。

8.公司出售不需用的原材料，售价8000元，款未收。该批原材料成本为5000元。

9.公司计算本月由产品销售应交纳的教育费附加为500元。

10.公司的李某出差回来报销差旅费2000元。