基金的管理费是每日一算的。每天有每天的净值和基金的规模。每天一扣除，每月一结算。

基金管理费是必须支付的费用，与持有时间无关;从基金规模来看，基金规模越大，基金管理费率越低;从基金种类来看，基金风险程度越高，基金管理费率越高。我国基金大部分按照1.5%的比例计提基金管理费，债券型基金的管理费率一般低于1%，货币基金的管理费率为0.33%。

如果你买100元的股票型基金，一年就收取你100*1.5％=1.5元。债券型基金就是1元。货币基金就是0.33元。

管理费是基金公司打理基金时收取的费用；

托管费是保管基金的银行保管资金的费用；

销售服务费是用于基金销售时用到的推广等费用。

这三部分费用从基金收益中扣除，不需要投资者额外支付。

什么意思呢？

比如管理费是0.5%，这是每年的费用，如果你买100元的基金，一天收取你100*0.5%/365=0.00137元的管理费