打款流程一般是根据企业内部的财务制度执行的，但大概流程都是申请人先走审批流程，各个审批人都审批后，申请人拿审批单及发票至财务出纳，出纳检查票据无误后开始打款及复核流程，完成打款。

1、 掌握每笔合同的签订情况、资金额度，项目负责人确定回款时间后由内控部对资金进行协调使用；

2、 协调资金原则:对于合同周期短、利润高、回款快、比较主要或重大项目先予执行；

3、 与合同执行人确认合同执行计划书，合同执行前由项目负责人确定验收时间、回款时间、由内控部监督执行情况；

4、 货物到公司24小时内督促项目负责人将货物运到用户处；

5、 由财务部制定验收单，由内控部进行前期验收；

6、 定期参加部门人员培训；

7、 树立公司的专业形象，保证公司的名誉不受到侵害；

8、 完成部门经理下达的其他工作。