资金周报：

1、每个账户在每周初始金额，入账金额，出账金额，余额，理财账户状况，是否有马上到期的理财产品，目前适用理财产品利率等等。

2、资金分析，本周出款率，与上月同比比率，差异在哪里。

3、总结本周工作量，包含日常付款，银行往来，外汇等办理状况。基本上就可以了。