基金里面的期初净值,期初累计,期末净值,期末累计什么意思,怎么算出来的

2024-12-16 02:01:45
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假设一个月为期。基金2月1日的单位净值1元就是期初净值2月28日的净值2元是期末净值。

2月10日每单位分红0.1元。期初累计净值是1元、期末累计净值是2.1元。

2024-12-16 02:01:45
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