1、去银行拿回单、税单、银行对账单；

2、对回单进行分类；

4、年底审计要发询证函，辅助确认开户行的正确名称，确认无误后，打印出来；

5、每个月涉及银行比较多，要把拿回来的对账单按照出纳给的顺序排好；

7.填写汇款单、现金缴款单，并把出纳给的钱存到银行。