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母基金管理费的约定通常遵循以下标准:
投资期管理费
按照母基金认缴规模的1%至1.5%每年收取。
退出期与延长期管理费
按照母基金实际管理规模(实缴规模减去已退出规模)的1%至1.5%每年收取。
收益分成
管理人可能会从最终收益中提取一定比例的收益分成,通常在10%至15%之间。
特殊情况
有些基金可能会根据具体情况调整管理费率,例如北京经济技术开发区科技创新投资引导基金的管理费率为2%,而昌平区建设发展基金的管理费率则为基金实际管理规模的3‰。
计提基数
管理费通常以基金规模为计提基数,计提方式可能包括认缴金额、实缴金额等。
市场情况
市场化母基金的管理费率一般在1%至1.5%之间,但也有收取较低费率的情况,如千分之五。
管理费是用于支付基金管理公司的人力成本、运营开支以及利润来源之一。具体的费率可能因基金类型、投资策略、管理公司的服务质量和市场状况而有所不同。在设定管理费时,投资者和管理者通常会通过协商来确定一个双方都能接受的费率。