填写银行余额对账单的步骤如下：

收集数据

获取本期的银行存款日记账余额。

获取本期银行对账单的余额。

列出未达账项

企业已收、银行未收的款项。

企业已付、银行未付的款项。

银行已收、企业未收的款项。

银行已付、企业未付的款项。

调整计算

在银行存款日记账余额基础上加上银行已收、企业未收的款项，减去银行已付、企业未付的款项。

在银行对账单余额基础上加上企业已收、银行未收的款项，减去企业已付、银行未付的款项。

填写调节表

将调整后的余额分别填入表格的相应栏目。

确保调节后的双方余额相等。

核对与确认

核对银行存款日记账余额与银行对账单余额，确保无误。