应收应付会计的工作流程包括核对并确认客户回款、编制收款凭证和登记应收账款明细账，做好日常核对工作并归档对账资料。每月提供客户回款计划和应收账款分析明细表，重点跟踪应收账款金额较大、账龄较长的客户。同时，负责应付及预付款项的核算、结算、对账和分析工作，协助主办会计开展工作。

应收应付会计工作流程详解

客户回款核对与确认

1. 客户回款核对：

我需认真核对每一笔来自客户的回款，确保数据的准确性。

2. 审核与确认：

随后，做好客户回款的审核确认工作，确保无误。

3. 凭证编制与登记：

编制收款会计凭证，并详细登记应收账款明细账，确保账务清晰。

应收账款日常管理

1. 日常核对工作：

我需做好应收账款的日常核对工作，确保账务实时更新。

2. 对账资料整理：

及时将对账资料归档，确保资料的完整性与安全性。

3. 外出对账：

必要时，我会与销售员一同外出，与客户进行面对面的对账。

月度工作与报表

1. 月度计划执行分析：

每月提供上月客户回款计划执行情况的详细分析。

2. 统计表编制：

每月编制本月回款计划的统计表，为领导提供决策依据。

3. 应收账款分析报告：

每月向部门主管领导报送一份详细的应收账款分析明细表。

重点客户跟踪管理

对于应收账款金额较大、账龄较长的客户，我会进行重点跟踪。这包括与客户及时对账，查明原因并及时向部门主管领导汇报。

五、应付及预付款项的核算与结算

我负责企业的应付及预付款项的核算与结算工作，确保每一笔款项都得到妥善处理。

六、定期核对与对账

定期进行应付及预付款项的对账，确保企业内部与外部账务的一致性。

七、分析与报告

分析应付款项的账龄及其偿还情况，为企业的资金流管理提供数据支持。

八、协助工作

协助主办会计开展工作，共同确保会计工作的顺利进行。