该报表通常由财务部门的人员准备。

财务人员具备专业的财务知识和经验，能够根据公司的财务制度和相关法律法规，按照一定的格式和要求，编制和整理公司的资金流动情况。

资金日报表是公司财务部门或指定财务人员编写的财务报表，用于记录和反映公司在一天内的资金流动情况。这些报表会详细记录公司的资金流动情况，包括收入、支出、现金和银行存款等。可以帮助公司管理层了解公司的资金状况，制定相应的财务策略和决策。