银行对账是确保公司账目与银行账户记录一致性的重要步骤。以下是进行银行对账的基本步骤：

准备对账资料

获取银行对账单。

准备公司账户的日记账和相关交易记录。

核对期初余额

核对银行对账单的期初余额与公司的账簿余额是否一致。

对账操作

将银行对账单的收支流水与公司的记账凭证收支流水对照比对。

记录收支差额。

确认期末余额

核对银行对账单的期末余额与对账后的余额是否一致。

处理差异

根据对账记录，整理出所有收支差异。

根据实际情况处理差异，如发出银行签字确认凭证或作出内部处理。

编制余额调节表 （如有差异）：

编制银行余额调节表，列出未达账项和差异款项。

核销已达账项（对账平衡后）：

将已达账项在账簿中取消，即进行核销。

记录和报告

及时记录和整理对账信息，确保账目准确性和完整性。

如有必要，向管理层报告对账结果及差异处理情况。

注意事项

确保对账前账户信息齐全且正确。

保护个人银行账户信息，防止泄露。

如遇问题及时与银行沟通解决。

以上步骤可能因银行的具体要求和操作界面有所不同，请根据您所使用的银行提供的指引进行操作。