小金额可以,大金额要走公对公,支付货款如果需要公司名义去付款的,如果员工先领取备用金再支付货款的话,要先写付款申请单,签字后用公户支付。

费用报销的分类及流程?

公司日常费用报销费用分类

1、日常费用主要包括:差旅费、电话费、交通费、办公费.低值易耗品购置费、 业务招待费、 培训费等.在一 个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

2、费用报销的一般规定:

遵循"实事求是,准确无误"的原则,有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人。

报销的费用项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定。

报销人取得相应的报销单据,且报销单据上面经办人、验收证明(复核)人、审批人签名齐全,报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证。

报销人整理报销单据并填写对应费用报销单一,须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单一部门经理审核签字一财务部门复核一总经理审批一到出纳处报销。

差旅费报销:员工因公出差的必须经部门负责人核准,在规定的时间、地点、乘坐规定的交通工具完成规定的任务;情况变化需改变地点或延长时间的,需事先报告主管同意。

员工出差经部门负责人同意可以预借差旅费,借款金额及手续按照《资金管理制度》。

员工出差应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费标准填写"差旅费报销单",执行费用报销流程.如与原规定的地点天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销。