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关于光电转债的发行情况,以下是一些关键信息:
发行规模
发行规模:
13亿元人民币。
票面利率
票面利率:每年分别为0.20%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%。
到期赎回
到期赎回价格:票面面值的105%,含最后一期利息。
纯债价值
纯债价值:根据2018年10月31日的数据,纯债价值为82.97元,对应YTM(到期收益率)为1.63%。
初始平价
初始平价:初始转股价格为40.26元,对应正股中航光电2018年10月31日收盘价为38.3元,初始溢价率为5.12%。
A股股本摊薄
摊薄幅度:若以40.26元的初始转股价全部转股,对公司A股总股本的摊薄幅度约为4.08%。
正股基本面
主营业务:光电连接器,市场关注度较高。