现金账报销的步骤通常包括：

收集报销单据：

员工整理费用支出凭证，如发票、收据等。

编制报销单：

填写报销单，注明报销日期、金额、费用明细、部门等信息，并由经办人和领款人签字。

部门负责人审核：

部门负责人对报销单进行审核，确认费用的真实性和合理性。

财务部门审核：

财务人员再次审核报销单，确保符合公司财务制度。

会计录入：

会计根据审核通过的报销单，录入财务系统。

记账：

会计在账簿上登记报销金额，借记相关费用科目，贷记“库存现金”科目。

偿付现金：

财务部门根据记账凭证，支付现金给报销人。

档案归档：

将报销单、发票等凭证整理归档，以备日后查证。

在整个流程中，财务人员需遵守财务制度，确保现金报销流程的规范性和合规性。