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鑫元基金管理有限公司(以下简称“鑫元基金”)是一家成立于2013年的公募基金公司,其大股东为南京银行股份有限公司,持有高达80%的股份。以下是关于鑫元基金的一些关键信息:
产品结构
鑫元基金的产品以固定收益类产品为主,占比超过90%,其中债券型基金占比超过80%。
权益类投资规模较小,占比约为2.5%。
管理规模
2013年至2017年间,鑫元基金的管理规模快速增长。
自2018年以来,管理规模增长放缓,长期没有进一步发展。
业绩表现
债券型基金收益率低于同类平均水平。
混合型基金收益率约为同类平均的一半。
权益类基金整体表现不佳,近5年中仅有两只获得正回报。
团队配置
存在基金经理一拖多问题,一名经理可能同时管理多达17只基金产品。
近年来,公司经历了一定的人员流动,尤其是权益投资部门的总经理变动频繁。
战略调整
2021年,原南京银行同业部总经理龙艺加入鑫元基金,并进行了大刀阔斧的改革,使得公司管理规模快速增长。
公司重塑研究体系,提升权益投资能力,并加大科技投入,加快数智化转型。
风险概览
存在司法案件、裁判文书、立案信息及开庭公告等风险记录。
综上所述,鑫元基金作为一家银行系公募基金,在固定收益产品方面表现较为强势,但在权益类投资方面表现不佳,且存在一定的管理和运营风险。公司正在经历战略转型期,力图通过改革提升业绩和扩大管理规模。