填写报销单时，请遵循以下步骤和注意事项：

报销单填写步骤

报销日期：

填写当前日期，格式为年/月/日。

报销部门：

填写当前部门，如果是跨部门报销，可以填写“跨部门报销”。

报销人：

填写报销人姓名，如果是代报销，需要填写代报销人姓名。

报销金额：

填写报销金额数字，不包含任何字母。

报销项目：

填写详细报销项目，如“日常办公费”，“差旅费”等。

报销说明：

填写报销的一些重要备注信息，如报销相关的联系方式和详细的报销明细。

费用归属部门：

填写该项费用所归属的部门，以便于财务按照部门进行核算。

费用所属项目：

如果是针对特定的项目支出的费用，填写项目名称；如果报销的费用属于日常支出，则无需填写该项。

冲借支金额：

如果有从公司借款，通过报销来归还公司借款，则需要勾选此项，并填写冲抵借款的金额；如果没有借款，则不需填写此项。

摘要：

需详细填写报销的内容和对报销所做的说明，摘要信息应尽可能避免涂改。

付款金额及付款方式：

付款金额大小写都需要谨慎填写，不允许涂改。

收款信息：

收款单位必须填写，收款人是个人的填写收款人姓名。

签字区：

填写完毕的单据需要依次经过申请人、部门负责人和CEO签字才能提交给财务部付款或报销。

注意事项

确保所有信息准确无误，特别是金额和日期。

报销单上的金额应与发票金额一致，并且保留两位小数。

报销单应附上所有相关的发票和收据作为凭证。

填写完毕后，应由相关负责人进行签字确认。

请根据具体情况填写报销单，并确保所有步骤和细节都符合公司的财务规定和要求。如果有任何疑问，可以咨询财务部门获取帮助