制作出纳表格通常包括以下几个步骤：

选择合适的工具

可以使用纸质表格或电子表格软件，如Excel。

设计表格结构

确定需要记录的数据项，如现金收支、银行余额等。

设计表格的列标题，如日期、收入、支出、余额等。

填写数据

按照时间顺序或业务发生顺序记录每笔交易。

确保数据的准确性和完整性。

核对与调整

定期进行现金盘点和银行余额核对。

记录差异并进行必要的调整，确保账实相符。

报表生成

利用电子表格软件的公式和函数自动计算报表数据。

如生成资金日报表、现金日记账等。

模板定制化

根据企业特定需求定制模板，如添加或删除列，调整计算公式。

确保模板符合会计准则和适应未来变化。

自动化与集成

利用软件功能自动导入银行对账单，自动生成报表。

考虑模板的集成能力，以便与其他财务系统集成。

审核与存档

审核表格数据的正确性。

将完成的表格存档，以备后续查询和审计。

请根据具体需求选择合适的表格模板，并确保遵循企业的财务流程和规定。