银行对账是确保企业账目准确性的重要步骤，以下是银行对账的基本步骤：

银行对账期初录入

出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账和银行对账单的“调整前余额”。

银行对账单录入

出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单。

银行对账

自动对账：出纳——银行对账——选择银行科目、月份——确定，进入对账界面，左边为公司日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。

手工对账：自动对账后，可进行手工调整，注意使用“对照”功能，标上两清标记，使用“检查”功能检查对账是否有误。

余额调节表

出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表。

进行核销

对账平衡后，可以将已达账项取消，即进行核销。

确认期初余额

核对银行对账单的期初余额与核算账户余额是否一致。

对账

按日期或流水号顺序对账整理表格，比对银行对账单的收支流水与记账凭证的收支流水，并记录出两者的差额。

确认期末余额

确认银行对账单的期末余额，并将其与对账后的余额比对，确认两者是否一致。

记录差异

根据对账记录，整理出当期所有的收支差异，并记录在账簿中。

处理差异

根据实际情况，处理收支差异，可能包括发出银行签字确认凭证或作出内部其他处理。

请注意，对账过程中应使用适当的会计软件或工具来简化流程，并确保数据的准确性和完整性。