企业库存现金的来源主要包括：

银行提现业务：

企业从银行账户提取现金，存入保险柜中。

销售业务收款：

企业通过销售商品或提供服务收到的现金。

其他收入：

包括企业与其他单位和个人之间的收款收据、发票、税金、奖金等收入。

借款：

企业向银行或其他单位借款后获得的现金。

报销：

职工出差或采购回来报销时多带的现金。

坐支：

直接从现金收入中使用，而不是存入银行。

企业库存现金是企业流动性最强的资产，用于满足日常经营活动的需要。企业应遵守国家及企业的现金管理制度，正确核算和监督现金收支的合法性与合理性