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要查看公司的现金余额,你可以通过以下几种方法:
财务报表
资产负债表:显示公司的现金及现金等价物余额。
现金流量表:列出公司现金的流入和流出情况。
财务软件
登录财务软件,进入财务管理模块,查看“现金管理”或“银行存款”部分,这里会显示当前的现金账户列表和实时余额。
现金日记账
直接查看现金日记账簿,这里记录了每日的现金收支业务,并能计算出每日的余额。
实地盘点
对库存现金进行实地盘点,并与现金日记账的账面余额核对,以确定账存与实存是否相符。
内部控制检查
检查内部控制体系,确保执行严格的现金控制程序。
银行存款对账
与开户银行核对账目,编制银行存款余额调节表,以揭示和调节单位与银行之间的未达账项。
以上方法可以帮助你了解公司的现金状况。