送存现金是什么

2024-12-07 04:09:07
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送存现金是指将现金存入银行的过程,通常由企业的出纳人员负责。以下是送存现金的基本步骤和注意事项:

清点票币:

出纳人员首先需要清点要送存的现金,确保数量准确无误。

整理现金:

将同面额的纸币按每一百张为一把整理好,并将同额硬币放在一起。壹元、伍角、壹角硬币每五十枚用纸卷成一卷,分币按每一百枚用纸卷成一卷。

填写现金解款单:

在清点整齐并核对无误后,出纳人员根据清点情况填写现金解款单。

送存银行:

最后,出纳人员将填写好的现金解款单和现金一起送存银行。

送存现金是为了保证企业现金的安全,并确保企业账目的准确无误。