现金的日常管理工作主要包括以下几个方面：

现金收支管理

确保现金收入及时登记入账，并按规定存入银行。

现金支出应严格按照审批程序进行，并附有相关凭证。

现金保管

现金应存放在保险柜中，确保安全。

定期进行现金盘点，确保账实相符。

内部控制制度

实行不相容的职务相互分离制度，确保资金安全。

加强对现金的预算编制，规范现金管理程序。

现金使用效率

合理确定现金持有量，平衡货币收支。

加速收款，推迟应付账款的支付，以减少现金持有量。

现金管理策略

运用科学的现金管理策略，如利用现金浮游量，合理使用闲置资金。

票据管理