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计算融资需求通常涉及以下几个步骤和公式:
确定资金需求量
包括固定资产投资、流动资金、研发投入等。
考虑企业的经营目标和发展战略。
估算资金成本
包括债务成本和股权成本。
债务成本通常指贷款利率,股权成本则与股东期望的回报率有关。
计算融资总需求
融资总需求 = 资金需求量 × 资金成本。
考虑其他融资来源
包括可动用的金融资产、公司内部留存收益等。
外部融资需求 = 融资总需求 - 可动用的金融资产 - 留存收益增加。
使用销售增长预测
外部融资需求 = (预期销售额 - 当前销售额) × 总资产周转率 - (预期销售额 - 当前销售额) × 利润率 × (1 - 股利支付率) - (预期销售额 - 当前销售额) × 负债率。
考虑市场状况