报销流水账的步骤如下：

准备单据

确保所有原始单据（如收据、发票等）已按财务部要求分类并妥善粘贴。

票据应整洁地粘贴在票据粘贴单上，不要折叠，且粘贴时不要超过左边和下边框线。

填写报销单

填写《费用报销单》，包括报销部门、时间、项目费用、用途等信息，并确保金额准确无误。

如有涂改，需重新填写。

核对与审批

报销单据需经过领导审批才能进行报销。

记录流水账

在流水账上找到对应部门或时间栏，根据报销单上的信息记录报销金额。

对于现金报销，记录“现金”科目；对于银行转账，记录“银行存款”科目。

在“摘要”栏注明报销事由，如“某月某日报销交通费”。

粘贴单据

将报销单和原始单据粘贴在流水账的相应页码旁边，便于日后查阅。

核对与调整

每月结账时根据报销单核对报销金额，如有不符，及时调整。

备份与存档