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反记账和反审核的操作步骤如下:
反记账
1. 登录财务软件,进入“总账”模块。
2. 选择“期末”菜单下的“对账”功能,使用快捷键`Ctrl+H`激活恢复记账功能。
3. 在“总账”->
“凭证”->
“恢复记账前状态”菜单中,选择需要恢复的记账前状态。
4. 确认无误后,系统会提示恢复记账完成。
反审核
1. 以审核人身份登录系统,进入“审核凭证”界面。
2. 在凭证列表中找到需要取消审核的凭证。
3. 选择“取消审核”操作。
4. 如果凭证有出纳签字,需要出纳操作员登录出纳审核界面取消签字。
5. 修改凭证后,重新进行审核(包括出纳签字)、记账和结账。
注意事项
在进行反记账和反审核操作之前,务必备份当前账套数据,以防数据丢失。
确保所有凭证已经全部审核完毕,未审核的凭证无法进行反审核。
反记账和反审核操作可能会影响财务数据的准确性,应谨慎进行。
修改凭证后,务必重新进行审核,确保账簿记录与实际业务相符。
请根据您使用的具体财务软件版本和界面提示进行操作,因为不同软件可能有细微差别。