基金转换如何计算

2024-12-11 14:42:34
装配式建造师小王
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基金转换的计算主要涉及以下几个步骤和要素:

确定转换份额

使用公式:`转出确认金额 = 转出份额 × 转出基金份额净值`。

计算赎回费

赎回费 = `转出确认金额 × 赎回费率`。

计算申购费补差

如果转出基金的申购费率低于转入基金的申购费率,则需补交差价。

补差费 = `(转出确认金额 - 赎回费) × 补差费率 ÷ (1 + 补差费率)`。

计算转入确认金额

`转入确认金额 = 转出确认金额 - 赎回费 - 补差费`。

计算转入确认份额

`转入的份额 = 转入确认金额 ÷ 转入基金份额净值`。

注意事项