金蝶软件在往来业务核算方面提供了以下主要功能：

科目设置

应收账款

预收账款

应付账款

预付账款

其他应收款

其他应付款

往来单位管理

创建往来单位档案，包含基本信息、联系方式等。

业务录入

录入销售、采购等往来业务信息，并选择对应的往来单位。

往来业务核销

通过应收、应付凭证和收付款凭证进行核销，确定应收、应付账款的账龄。

账龄分析

生成往来对账单和账龄分析表，以精确掌握款项的账龄情况。

报表查看

通过报表功能查看往来业务核算情况，如往来对账单、应收应付款明细表等。

这些功能帮助企业有效管理客户和供应商之间的款项往来，确保财务信息的准确性和及时性，对企业的财务管理具有重要意义