小康ETF基金分析

基本信息

基金简称：南方小康ETF

基金全称：中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金

基金代码：510160

成立日期：2010-08-27

基金类型：ETF（交易型开放式指数基金）

投资类型：股票型

投资风格：平衡型

基金规模：截至2024-10-10，为2.63亿元

基金经理：龚涛

交易状态：开放申购

申购费率：0.50%~0.50%

赎回费率：0.50%

最低申购金额：300.0000元

最低赎回份额：

100份

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

管理费率：0.50%

托管费率：0.10%

业绩表现

成立以来收益：

121.70%

今年以来收益：30.51%

近一月收益：24.46%

近一年收益：21.07%

近三年收益：

17.62%

同类排名：近一年同类517/3136

风险收益特征

属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数表现，风险和收益与标的指数及股票市场相似。

投资策略

完全被动式指数基金，主要投资于小康ETF，不参与管理。

资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、非成份股、新股、债券、股指期货等。

力求净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。

其他信息

基金经理变动：基金经理龚涛自2021年4月23日起管理该基金，任职期间回报为27.35%，同类排名中上。

基金回撤率：历史数据显示，该基金的回撤率较小，表明风险控制较好。

总结

南方小康ETF基金是一只成立时间较长的指数型基金，具有较好的历史业绩表现，且风险控制较为有效。适合希望跟踪特定指数并获得市场平均收益的投资者。然而，作为股票型基金，其风险水平相对较高，适合风险承受能力较强的投资者。