基金分红后净值怎么算

2024-12-12 07:08:24
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基金分红后净值的计算方法如下:

现金分红

分红后净值 = 原净值 - 分红金额

其中,原净值是在分红之前的基金净值,分红金额是基金分配给投资者的现金金额。

红利再投

分红后净值 = 原净值 / (1 + 分红金额 / 持有份额)

在这种情况下,投资者将分红所得现金按照当天基金的净值折算成基金份额,再派发给投资者。

举个例子,如果投资者持有10000份基金,分红前基金净值为1.5元,进行现金分红,每10份派发现金5元,则分红后净值计算如下:

分红后净值 = 1.5元 - (5元 / 10份) = 1.5元 - 0.5元 = 1元

请注意,分红后,投资者持有的基金份额不变,但总资产(净值×份额)会因为分红的现金发放而减少。