填写报销单时，请遵循以下步骤和注意事项：

报销部门：

填写您所属的部门或项目名称。

报销日期：

填写提交报销单的日期，格式为年/月/日。

费用所属项目：

详细列出费用支出的用途，如“差旅费（交通费、住宿费、出差补贴等）”、“招待费”、“办公费用”等。

冲借支金额：

如果有从公司借款需要通过报销来归还，请勾选此项并填写冲抵借款的金额。

摘要：

简要说明费用支出的原因和具体情况，如出差地点、购买物品等。

付款金额及付款方式：

填写实际发生的费用金额，付款方式可以不填，默认为网银支付。

收款信息：

如果有收款单位，请填写收款单位名称和收款人姓名。

签字区：

单据填写完毕后，需要经过申请人、部门负责人和CEO签字才能提交财务部。

金额填写：

金额应大小写对应，并在前面加上符号（如“¥”）防止被改动。

合计：

计算所有报销项目的金额总和，并在合计上方有空栏的情况下划一条注销线。

请确保所有信息填写清晰、准确，并附上相关的发票、收据等证明文件。如果有任何疑问，请咨询您的财务部门或直接上级