流动资产的期数和期末按流动资产的计算公式确认即可。期初数就按上期期末数填写，流动资产期末数一般可以按下列公式进行计算，流动资产=货币资金+应收账款+存货+其他应收款+应收票据+短期投资+预付账款+应收补贴款+待摊费用+其他流动资产等。