流动资产合计指在一年内或者超过一年的一个营业周期内变现或者耗用的资产，包括货币资金、短期投资、应收票据等。季报流动资产合计=现金+银行存款+其他货币资金+交易性金融资产+应收票据+应收账款+预付账款+应收利息+应收股利+其他应收款+库存商品+原材料+在途物资+生产成本+一年内到期的非流动资产 +其他流动资产。