排款通常指的是财务上的资金安排，即企业或个人对资金的筹集和使用进行规划和管理。在财务部门，资金计划通常包括对企业的收入和支出进行总体安排，确保企业有足够的资金来支持日常运营和未来发展。

收入方面可能包括：

现款销售收入

到期票据

清收以前账款

融入资金

其他收入

支出方面可能包括：

现款采购支出

到期票据承兑

支付前期欠款

归还贷款及利息

发放工资

交纳税费

其他费用支出

简而言之，排款是确保企业财务健康和稳定运营的重要环节