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出纳工作描述通常包括以下几个关键部分:
岗位概述
岗位名称:出纳
所属部门:财务部
直接上级:财务部经理
工作目的
管理货币资金的收付及记账、结账工作。
工作职责
现金管理
提取和保管现金,按收支两条线管理。
日清月结,编制现金流量表,并及时送存大额现金。
银行账户管理
办理银行结算业务,管理银行汇款回执单等凭证。
对账工作,确保现金与银行存款账目相符。
报销管理
审核报销凭证,并根据规定进行现金支付。
保管报销凭证,并进行相关登记。
凭证管理
分类登记收款、付款、报销凭证,并装订保管。
发票管理
根据需要购买和开具发票,并核对发票领用情况。
安全保密
做好现金、支票、凭证、账簿等的防盗工作。
严禁泄露财务机密。
其他任务
完成财务部经理交办的其他临时工作任务。
任职资格
工作经验:3年以上大中型企业相关工作经验。
专业背景:曾从事出纳工作2年以上。
学历要求:大专以上。
年龄要求:23岁以上。
个人素质:认真细心、为人正直、责任心强。
工作标准
准确性、时效性、规范性。
工作难点
如何坚持财务政策。
工作成果
准确记录现金流、及时编制财务报表、保持良好的客户关系等。
工作流程
现金收付流程、现金管理流程、财务报表编制流程等。
工作要求
具备良好的沟通能力、财务分析能力、现金管理能力等。
职业发展
财务部经理、财务副总经理。
以上是出纳工作描述的概述,你可以根据具体的工作环境和公司要求,对以上内容进行适当的调整和补充