出纳主管的主要职责包括：

现金管理：

负责公司的现金收入和支出，确保资金及时性和准确性。

账目核对：

定期与银行对账，确保银行账户余额与公司账簿相符。

财务报表：

编制和提交定期的财务报告，如现金流量表、资产负债表等。

内部控制：

建立和维护有效的内部控制机制，防止财务欺诈和错误。

出纳工作监督：

监督出纳员的工作，确保所有财务活动符合公司政策和法律法规。

资金预算及分析：

进行资金预算编制和分析，管理行政物资及盘点。

财务数据整理：

整理财务数据及其他上级交办的事务。

解决财务问题：

发掘和纠正所有发现的问题，并及时报告给企业管理层。

提高效率：

不断提高出纳部门的效率。

跨部门合作：

参与公司内部的跨部门合作和项目，如制定财务策略和预算。

报表报送与备案：

负责与政府主管部门的报表报送、备案、年审。

制度执行与监督：

执行总公司各项财务政策及制度，并进行有效的宣导和执行。

资金调度与管理：

统筹协调各子公司的资金调度，做好头寸管理，提高资金使用效率。

参与决策：

向公司领导和董事会报告财务状况和经营成果，参与经营决策。

出纳主管的角色是确保公司财务流程的顺畅、准确与安全，同时提供关键的财务数据支持，帮助管理层做出明智的决策。