制作现金报表的步骤如下：

准备数据

从资产负债表中获取货币资金的期末数和期初数。

计算现金净增加额

使用公式：现金及现金等价物净增加额 = 经营活动产生的现金流量净额 + 投资活动产生的现金流量净额 + 筹资活动产生的现金流量净额。

填写投资活动产生的现金流量

分析固定资产及无形资产的变化，确定是否涉及现金及金额。

填写筹资活动产生的现金流量

主要涉及长短期借款、财务费用等科目，根据这些科目分析填列。

计算经营活动产生的现金流量净额

根据上述公式倒推得出。

填写经营活动产生的现金流量明细

销售商品、提供劳务收到的现金，按主营业务收入加上或减去应收账款变动额计算。

现金流入小计和现金流出小计的确定。

支付给职工以及为职工支付的现金和支付的各项税费。

核对和验证

验证从净利润推算出的经营活动产生的现金流量净额的正确性。

编制现金流量表

在Excel或其他表格软件中输入数据，计算并填入上述计算结果。

审核和存档

审核报表数据的准确性，并将相关资料归档以备查。

请根据具体情况调整步骤，并确保遵循会计原则和公司财务制度。需要帮助的话，可以进一步提问